本報見習記者 石運來
5月19日，特銳德早間公告稱，公司于5月18日通過了《關(guān)于引進戰(zhàn)略投資者的議案》《關(guān)于簽訂附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》，公司擬通過本次非公開發(fā)行股票引入三峽資本、山東鐵路發(fā)展基金、三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金等5名戰(zhàn)略投資者。
引進戰(zhàn)略投資者
公告顯示，特銳德此次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過8.5億元（含本數(shù)），其中三峽資本、山東鐵路發(fā)展基金、三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金分別認購3億元、2億元、2億元、1億元和5000萬元。募集資金在扣除發(fā)行費用后擬投入“新型箱式電力設(shè)備生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”和“補充流動資金”。
特銳德表示，此次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者，公司與戰(zhàn)略投資者擬充分利用各自優(yōu)勢，謀求雙方協(xié)調(diào)互補的長期共同戰(zhàn)略利益，加大在電力設(shè)備以及新能源汽車充電業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的合作，提升上市公司的綜合競爭力和影響力。
記者翻閱公司年報發(fā)現(xiàn)，近年來特銳德業(yè)務(wù)發(fā)展較快，資產(chǎn)、收入規(guī)模持續(xù)增長，為支持公司各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司銀行借款規(guī)模亦不斷增加，資產(chǎn)負債率持續(xù)維持在較高水平。2017年末、2018年末、2019年末，公司短期借款規(guī)模分別為24.52億元、28.95億元和39.38億元，長期借款規(guī)模分別為8.17億元、1.67億元和2.73億元，合并口徑資產(chǎn)負債率分別為73.15%、73.56%和75.46%。2017年、2018年、2019年，公司財務(wù)費用分別為1.89億元、2.64億元和2.86億元，占同期利潤總額的比例分別為64.20%、160.85%和111.12%。較高的資產(chǎn)負債率水平在一定程度上限制了公司未來業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，較高的利息支出直接降低了公司的利潤水平，為有效推動公司未來各項業(yè)務(wù)長期穩(wěn)健發(fā)展，需要借助資本市場融資改善資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提升資金實力和償債能力。
記者了解到，三峽資本控股股東為三峽集團控股子公司，三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金的管理人的主要股東為三峽資本。三峽資本聚焦清潔能源領(lǐng)域的新技術(shù)、新材料、新商業(yè)模式，積極孵化面向未來的新興產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展新動能，發(fā)揮產(chǎn)融協(xié)同效應(yīng)，致力于成為清潔能源領(lǐng)域最具創(chuàng)新能力的投資公司，具有優(yōu)質(zhì)的電力及能源產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢。
同時，山東鐵路發(fā)展基金是山東鐵路投資控股集團有限公司的控股子公司，是山東省政府主導(dǎo)設(shè)立的專項建設(shè)基金，主要為山東省的鐵路建設(shè)進行資金籌措、鐵路投資以及資本運作，具有優(yōu)質(zhì)的鐵路產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢。雙方在鐵路電力設(shè)備、新能源汽車充電業(yè)務(wù)以及綜合能源管理等方面具有較高的戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)與合作意向，可以在該等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)協(xié)同發(fā)展。
創(chuàng)業(yè)板第一股能否搭上“新基建”快車
充電樁是官方明確的七大新基建領(lǐng)域之一。同時也是新能源汽車順利發(fā)展普及的有力保障，其重要性不言而喻。
作為昔日的“創(chuàng)業(yè)板第一股”，特銳德近日發(fā)布的2020年第一季度報告顯示，報告期內(nèi)實現(xiàn)營收7.86億元，同比下滑26.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7272萬元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。
針對業(yè)績變動的原因，特銳德方面認為是受新型冠狀病毒疫情的影響，眾多國內(nèi)外下游企業(yè)停工，合同執(zhí)行延后，導(dǎo)致傳統(tǒng)電力設(shè)備業(yè)務(wù)確認收入減少，同比業(yè)績下降；再加上，受國內(nèi)出行減少及公司為部分地區(qū)醫(yī)護及政府人員提供免費充電等因素的影響，一季度充電業(yè)務(wù)收入及利潤減少；同時由于股份支付費用等費用較去年同期增長，使得公司整體收入及利潤下降。
同時，特銳德方面也提到在報告期內(nèi)利用特銳德系統(tǒng)集成的技術(shù)和箱變產(chǎn)品優(yōu)勢，加大新能源發(fā)電項目的市場及PC業(yè)務(wù)的開發(fā)，使得傳統(tǒng)電力設(shè)備智能制造業(yè)務(wù)的中標額和合同額較去年同期有較好的增長。
