中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：繼近日鋰電池板塊全線爆發(fā)，近30只個(gè)股漲停(占到兩市漲停總數(shù)的1/3)之后，近日鋰電板塊有整體上行2.94%，領(lǐng)跑大盤。鋰電板塊全線爆發(fā)的動(dòng)力何在?板塊熱度能否持續(xù)，后續(xù)需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn)?
從基本面來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)出現(xiàn)井噴，根據(jù)工信部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015年1-7月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)9.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。其中，純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)4.30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍，插電式混合動(dòng)力乘用車生產(chǎn)2.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4倍;純電動(dòng)商用車生產(chǎn)2.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7倍。二季度出現(xiàn)快速的放量，為去年同期的3.3倍，在非傳統(tǒng)旺季取得這樣的成績(jī)非常驚人。從車型來(lái)看，純電動(dòng)汽車的銷量已經(jīng)超過(guò)去年全年，成為增長(zhǎng)的主要力量。
新能源汽車快速增長(zhǎng)也直接帶動(dòng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2014年上半年，中國(guó)市場(chǎng)電芯產(chǎn)值達(dá)到237億元，同比增長(zhǎng)32%。
從政策層面來(lái)看，《電動(dòng)汽車充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》預(yù)計(jì)將于8月份頒布實(shí)施，充電樁建設(shè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基本修訂完成，也將于8月出臺(tái)，消息面也存在催化劑。因此在市場(chǎng)銷量和政策利好的雙重推動(dòng)下，鋰電池板塊全線爆發(fā)也就不足為奇了。
從微觀角度看，回到上市公司的業(yè)績(jī)。目前已公布中報(bào)的18家鋰電池概念公司平均業(yè)績(jī)?cè)龇鶠?0%，在已公布業(yè)績(jī)預(yù)告的45家公司里，業(yè)績(jī)預(yù)增和扭虧的34家，平均增長(zhǎng)幅度在96%-133%之間，預(yù)減和預(yù)虧僅10家，基本排除了行業(yè)地雷的可能性。
在已公布業(yè)績(jī)的公司中，東源電器、南洋科技等凈利潤(rùn)增幅均超過(guò)100%。東源電器表示，業(yè)績(jī)上漲的主要原因是今年以來(lái)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的良好機(jī)遇。合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較同期呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
南洋科技表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系背材膜及絕緣材料銷量增加，以及東旭成光學(xué)膜銷售并入所致。天賜材料也表示，公司鋰離子電池材料銷售收入同比增長(zhǎng)40.83%。
從多家公司表述驗(yàn)證，新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺，開始傳導(dǎo)到上市公司盈利能力的提升。從業(yè)績(jī)角度來(lái)看，不排除部分公司在業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)下走出中線行情。不過(guò)在整個(gè)鋰電板塊極速上行之際，不得不警惕可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
高工產(chǎn)研鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)分析師高小兵認(rèn)為，在整個(gè)市場(chǎng)向好的情況下依然要警惕以下風(fēng)險(xiǎn)：1、新能源汽車市場(chǎng)事故安全事故頻發(fā)，可能引起行業(yè)動(dòng)蕩;2、多方資本介入新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格混亂，行業(yè)運(yùn)行不健康;3、新能源汽車?yán)m(xù)航里程提升速度不達(dá)預(yù)期、配套設(shè)備建設(shè)完成率不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致私人領(lǐng)域購(gòu)買積極性不高。
GGII提醒，在板塊行情延續(xù)的情況下，可挑選近期累計(jì)反彈幅度較低，技術(shù)形態(tài)較好的個(gè)股重點(diǎn)關(guān)注，如比亞迪、萬(wàn)向錢潮、新宙邦、天賜材料、南洋科技、杉杉股份、南都電源等相關(guān)個(gè)股。
