中國儲能網(wǎng)訊：隨著時間的不斷推移，市場機構(gòu)下半年將進行怎樣的布局成為投資者關(guān)注的焦點。近期周期類板塊、新能源汽車板塊持續(xù)活躍，多家機構(gòu)表示，對這兩個板塊未來發(fā)展持積極樂觀的態(tài)度。
7月初是二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及上市公司半年報預(yù)披露的窗口期。10日最新公布的數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中，有色金屬材料、黑色金屬材料、燃料動力、建筑材料及非金屬類材料價格漲幅靠前。截至7月7日，已有1300多家A股上市公司披露半年報業(yè)績預(yù)告，采掘、有色金屬業(yè)績增長的股票比例位居前列，分別為92%和88%。
對于周期類板塊的分析，一位基金經(jīng)理對記者表示，基本面帶動的盈利能力修復(fù)使得周期板塊享受一定程度的價值溢價，在當(dāng)前市場緊跟確定性業(yè)績的環(huán)境下，這部分溢價讓周期股具備了一定的進攻屬性。三季度，將加大進攻性標(biāo)的的配置，彈性加大的周期股成為首選。
上述基金經(jīng)理表示，當(dāng)下看好周期行業(yè)的原因是目前在市場上要賺三類錢：第一類賺估值的錢，第二類賺業(yè)績的錢，第三類就是賺市場切換的錢，而周期行業(yè)與這三條主線的交集最大。
看點 多只偏股基金 受益新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近1個月以來，50多只偏股型基金凈值漲幅超過10%，其中，多只基金的凈值飆升均源于重倉新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。信誠盛世藍籌基金經(jīng)理吳昊表示，未來新能源車可能真的會迎來市場突破的情形，能夠看到很大的投資機會。就投資布局而言，他更看好上游的資源。
在吳昊看來，后市應(yīng)該關(guān)注三點：其一，特斯拉Model3上市，如果成功就可以印證新能源汽車能夠脫離補貼，成為一個大產(chǎn)業(yè)。其二，全球主流的大公司均在推行新能源車計劃，傳統(tǒng)整車廠向新能源車傾斜。未來，一定會出現(xiàn)打動消費者的產(chǎn)品，這種成功的經(jīng)驗也會擴散復(fù)制，如果技術(shù)和商業(yè)模式成熟，就會出現(xiàn)放量，市場空間巨大。其三，相關(guān)政策的落地，如燃油積分和新能源積分等，也將促進行業(yè)的發(fā)展。
富通股票基金經(jīng)理呂越超也表示，看好當(dāng)前及未來幾年“重新定義汽車”領(lǐng)域的投資機會。在其看來，歷史有些相似，2012年開始，智能手機大發(fā)展的浪潮重新定義了手機，并引發(fā)了電子元器件、軟件、傳媒和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)和資本市場持續(xù)數(shù)年的繁榮。
在當(dāng)前時點，呂越超認為，以特斯拉Model3為代表的一批新車型或?qū)⒁l(fā)一場“重新定義汽車”的革命，汽車新能源化、智能化和互聯(lián)網(wǎng)化很大程度上將是不可阻擋的產(chǎn)業(yè)趨勢，圍繞上述產(chǎn)業(yè)趨勢的投資機會預(yù)計將成為未來幾年資本市場投資的一條主線。
