中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在特斯拉創(chuàng)歷史新高的刺激下，昨天A股市場(chǎng)上的新能源汽車板塊全線大漲，寧德時(shí)代創(chuàng)歷史新高，總市值也成為創(chuàng)業(yè)板的一哥?？萍脊稍谥芤淮蟮笥盅杆倩謴?fù)強(qiáng)勢(shì)。大盤(pán)收復(fù)五日線后，會(huì)不會(huì)繼續(xù)反彈并收復(fù)3000點(diǎn)？新能源汽車板塊是否展開(kāi)一輪反轉(zhuǎn)行情？下面我們一起聽(tīng)聽(tīng)私募朋友的分析，大家對(duì)市場(chǎng)和機(jī)會(huì)方面有自己看法的，也可一起來(lái)說(shuō)說(shuō)。
珀源基金吳國(guó)平：昨天指數(shù)看似波瀾不驚，但場(chǎng)內(nèi)卻有一番喜慶洋洋的景象。寧德時(shí)代創(chuàng)出歷史新高，君臨創(chuàng)業(yè)板市值榜首，如預(yù)期,前期從高位科技股以及高位題材股流出的資金逐步重新返場(chǎng)，調(diào)倉(cāng)方向新寵兒指向新能源產(chǎn)業(yè)鏈，特別是受外圍特斯拉的正振，新能源產(chǎn)業(yè)鏈（寧德時(shí)代、新宙邦、恩捷股份領(lǐng)銜）昨天全面爆發(fā)，硬核科技這邊也是縮容迎來(lái)板塊修復(fù)潮，圣邦股份漲停領(lǐng)銜，此役過(guò)后，新能源產(chǎn)業(yè)鏈與硬核科技呈現(xiàn)“落霞與孤鶩齊飛”局面，可喜可賀。
縱觀大窗口來(lái)看，年關(guān)年報(bào)，賺得盆滿缽滿的大資金多少會(huì)摘下春耕果實(shí)，持巨資作壁上觀，審時(shí)度勢(shì)再返場(chǎng)搶籌碼，所以接下來(lái)大資金調(diào)倉(cāng)換股的動(dòng)向尤為關(guān)鍵認(rèn)清并跟隨。此役過(guò)后答案已然浮之欲出，5G應(yīng)用體感共識(shí)最強(qiáng)的云游戲傳媒（三七互娛領(lǐng)銜）以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈（寧德時(shí)代領(lǐng)銜），整體來(lái)看，順勢(shì)擇強(qiáng)做強(qiáng)即可，畢竟強(qiáng)者恒強(qiáng)，其外年報(bào)窗口開(kāi)啟，年報(bào)預(yù)增（三全食品領(lǐng)銜）的優(yōu)績(jī)生有望迎來(lái)高光時(shí)刻。其外鑒于縮量反彈，場(chǎng)內(nèi)獲利籌碼占優(yōu)，且戰(zhàn)且謹(jǐn)慎為妙。
一休哥沒(méi)有V（牧容投資）：一根大陰線之后，爆出要繼續(xù)降準(zhǔn)的消息，讓A股市場(chǎng)又見(jiàn)曙光的感覺(jué)，昨天直接小幅高開(kāi)，然后震蕩上揚(yáng)最高2983點(diǎn)，收復(fù)10日線，讓大家松了一口氣，近乎最高點(diǎn)收盤(pán)，2982點(diǎn)，一根陽(yáng)線。相比較主板，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)更靚麗，漲幅近1.91%，近乎兩個(gè)點(diǎn)，收復(fù)反包了周一的陰線，可謂強(qiáng)。
從熱點(diǎn)來(lái)看，昨天各大指數(shù)表現(xiàn)良好，不過(guò)盤(pán)面多點(diǎn)開(kāi)花，兩市上漲3300家左右，漲停近60家，其中華為法國(guó)的一條推特，引發(fā)石墨烯概念的狂歡，雖然華為辟謠不屬實(shí)，但石墨烯相關(guān)板塊仍我行我素，疊加了鈷鋰、光刻膠、有色稀土、鋰電池新能源汽車等概念板塊全線大漲，華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、新宙邦、江化微、強(qiáng)力新材容大感光及中科三環(huán)等股上板。眼下繼無(wú)線耳機(jī)、消費(fèi)電子等高位科技股瘋狂之后，目前石墨烯鋰電池這一塊是否能承接、扛起新的風(fēng)口，繼續(xù)走“權(quán)重搭臺(tái)，題材唱戲”這條路線，以5G通信、芯片半導(dǎo)體、人工智能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等國(guó)產(chǎn)替代化大科技主線，就懟主流龍頭強(qiáng)勢(shì)股。隨著年前降準(zhǔn)預(yù)期大增，券商、銀行保險(xiǎn)等大金融權(quán)重，最好的路線“權(quán)重搭臺(tái)，題材唱戲”，市場(chǎng)宣泄下跌是為了更好的上漲，打下去也是新的布局建倉(cāng)機(jī)會(huì)。
信息精選
1、外匯局副局長(zhǎng)陸磊：外匯局搭建的跨境金融區(qū)塊鏈平臺(tái)，是目前唯一一個(gè)中央國(guó)家機(jī)關(guān)在國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室進(jìn)行備案的區(qū)塊鏈平臺(tái)。下一步，將逐步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，拓展區(qū)塊鏈技術(shù)在跨境融資、宏觀審慎管理的應(yīng)用場(chǎng)景。
2、央行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)：要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，進(jìn)一步提升債券違約處置機(jī)制的市場(chǎng)化、法治化水平。央行、發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合起草的《關(guān)于公司信用類債券違約處置有關(guān)事宜的通知》將會(huì)很快印發(fā)。
3、中國(guó)銅原料談判小組將于12月26日召開(kāi)會(huì)議，聯(lián)合減產(chǎn)預(yù)期升溫。
中國(guó)銅原料談判小組將于2019年12月26日在福州召開(kāi)會(huì)議，計(jì)劃可能商談2020年銅冶煉企業(yè)減產(chǎn)計(jì)劃，減產(chǎn)量及減產(chǎn)時(shí)間，參會(huì)企業(yè)包括江西銅業(yè)、銅陵有色等。中國(guó)銅原料談判小組目前有13家銅企成員，其精煉總產(chǎn)能共計(jì)750萬(wàn)噸，占全國(guó)精煉總產(chǎn)能68%左右，進(jìn)口銅精礦總量占全國(guó)銅精礦進(jìn)口量的82%。小組在2007年聯(lián)合減產(chǎn)過(guò)一次，減產(chǎn)10-15%。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，供給收縮確定性強(qiáng)，減產(chǎn)將支撐銅價(jià)反彈。歷史上出現(xiàn)過(guò)多次冶煉廠商減產(chǎn)。比如2015年、2018年的鋅冶煉廠商聯(lián)合減產(chǎn)；2015年銅廠聯(lián)合減產(chǎn)等。歷史情況來(lái)看，聯(lián)合減產(chǎn)一般發(fā)生在金屬價(jià)格持續(xù)低迷或者冶煉費(fèi)用低迷時(shí)期，冶煉廠利潤(rùn)受到限制甚至虧損。減產(chǎn)之后，對(duì)于金屬價(jià)格支撐明顯。目前來(lái)看，銅供給端收縮確定性強(qiáng)，包括銅礦的增速、廢銅的限制，若再加上冶煉廠的聯(lián)合減產(chǎn)，整個(gè)銅的供需格局會(huì)偏緊，在逆周期調(diào)節(jié)政策作用下，銅價(jià)有望繼續(xù)反彈。
4、加快補(bǔ)齊短板，川藏鐵路等重大戰(zhàn)略項(xiàng)目望加速推進(jìn)。國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，明年在交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，國(guó)家發(fā)改委將對(duì)標(biāo)“十三五”規(guī)劃確定的任務(wù)目標(biāo)，加快補(bǔ)齊交通基礎(chǔ)設(shè)施短板。鐵路方面，重點(diǎn)是科學(xué)扎實(shí)推進(jìn)川藏鐵路規(guī)劃建設(shè)，加快推進(jìn)長(zhǎng)江沿江高鐵、沿海高鐵等“八縱八橫”高鐵骨干通道項(xiàng)目和中西部鐵路建設(shè)等。
5、IDC：2019年第三季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)45.2%。
IDC《中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告，2019年第三季度》顯示，2019年第三季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為2715萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.2%，基礎(chǔ)可穿戴設(shè)備（不支持第三方應(yīng)用的可穿戴設(shè)備）出貨量為2097萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.2%，智能可穿戴設(shè)備出貨量為618萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)75.5%。此外，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量將接近2億臺(tái)。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，可穿戴設(shè)備形態(tài)豐富，包括TWS、智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡、服飾鞋子等可穿戴產(chǎn)品，用途包括娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)、健康、醫(yī)療、工作等多種功能。隨著消費(fèi)升級(jí)及AI、 VR、 AR等技術(shù)的逐漸普及，可穿戴智能設(shè)備將在生物識(shí)別、醫(yī)療監(jiān)控、安全和數(shù)字支付領(lǐng)域扮演越來(lái)越重要的角色，特別是科技巨頭不斷增強(qiáng)可穿戴AI技術(shù)的應(yīng)用。生態(tài)的逐漸成熟將為可穿戴設(shè)備創(chuàng)造更多的應(yīng)用場(chǎng)景，健康、運(yùn)動(dòng)、保險(xiǎn)等有望首當(dāng)其沖地成為超預(yù)期的應(yīng)用場(chǎng)景。
6、龍芯中科新一代處理器亮相，2019年芯片出貨量超50萬(wàn)顆。
龍芯中科在北京發(fā)布新一代通用CPU產(chǎn)品3A4000/3B4000。據(jù)介紹，3A4000/3B4000使用與上一代產(chǎn)品3A3000/3B3000相同的28nm工藝，但通過(guò)設(shè)計(jì)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了性能的成倍提升。龍芯中科副總裁張戈介紹，龍芯在政企、安全、金融、能源等應(yīng)用場(chǎng)景均有廣泛應(yīng)用，2019年龍芯芯片出貨量已達(dá)到50萬(wàn)顆以上，在國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用市場(chǎng)份額領(lǐng)先。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，龍芯中科是國(guó)產(chǎn)自主高性能通用處理器技術(shù)領(lǐng)先者和產(chǎn)品提供商。目前搭載龍芯中科CPU的計(jì)算機(jī)已進(jìn)入政府采購(gòu)目錄，隨著自主可控政策推動(dòng)和技術(shù)創(chuàng)新，龍芯中科以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來(lái)機(jī)遇。
