中國儲能網(wǎng)訊：11月16日晚間，欣旺達（300207）公告稱，公司于2017年11月16日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準欣旺達電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1970號），中國證監(jiān)會核準公司非公開發(fā)行不超過25,800萬股新股。
欣旺達作為深交所創(chuàng)業(yè)板第一家以鋰電池模組為主營業(yè)務(wù)的上市企業(yè)，基于優(yōu)秀的鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計、制造能力，上市以來，公司業(yè)務(wù)一直保持快速增長。2011年公司營業(yè)收入10.31億元，歸屬于母公司股東的凈利潤0.83億元；到2016年，公司營業(yè)收入80.52億元，歸屬于母公司股東的凈利潤4.50億元；2017年1-6月，公司營業(yè)收入54.70億元，歸屬于母公司股東的凈利潤1.82億元。自從2011年上市至2016年，公司營業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤的年復(fù)合增長率分別達到50.84%和40.23%。
在堅持做大做強主業(yè)的同時，公司通過內(nèi)部培育投資、資本運作等多種途徑，逐漸形成了消費類鋰電池、動力類鋰電池為主的業(yè)務(wù)格局，公司已成為中國鋰電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在國內(nèi)、國際市場上均享有良好聲譽。受益于消費類電子產(chǎn)品、新能源汽車等下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司將迎來難得的發(fā)展機遇。公司致力于成為世界領(lǐng)先的綠色能源企業(yè)及新能源一體化解決方案平臺服務(wù)商。
欣旺達此前發(fā)布的股票發(fā)行方案顯示，公司擬非公開發(fā)行股票不超過258,000,000股，募集資金不超過271,221.00萬元，用于“消費類鋰電池模組擴產(chǎn)項目”、“動力類鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項目”和“補充流動資金”。上述項目共需資金271,221.00萬元，公司截至2017年上半年末的貨幣資金余額為183,989.26萬元，流動資產(chǎn)與流動負債分別為661,763.62萬元、566,890.09萬元，公司雖有一定的貨幣資金，但公司營運資金非常有限，流動資產(chǎn)大多由流動負債提供，缺乏長期資金支持，且公司需要保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的流動性需要，即使考慮每年主營業(yè)務(wù)創(chuàng)造的現(xiàn)金流入，亦無法滿足公司現(xiàn)階段的新增資本支出的資金需求，因此公司擬考慮外部股權(quán)融資。
欣旺達表示，自上市以來，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，經(jīng)營過程中需要大量資金用于日常經(jīng)營活動的維持。為了把握行業(yè)發(fā)展機遇，公司還必須順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，加大新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入并提高公司對于高新設(shè)備的投資力度，滿足下游客戶日益提高的產(chǎn)品品質(zhì)需求，提升自身的自動化及智能化制造水平，鞏固和提升自身行業(yè)地位，這些舉措都需要充足的資金作為保障。
最近三年一期公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，銷售收入由2014年的42.79億元增長到2016年的80.52億元，2017年1-6月實現(xiàn)銷售收入54.70億元，同比增長77.35%，業(yè)務(wù)體量增長顯著。公司上市以來未進行過股權(quán)再融資，主要依賴債務(wù)融資及自身盈利積累，這樣的融資方式已不再適應(yīng)公司現(xiàn)有的發(fā)展階段及高速的發(fā)展速度；同時，目前公司資產(chǎn)負債率處于歷史較高水平，最近三年一期公司合并資產(chǎn)負債率分別為67.44%、66.11%、70.71%及72.19%，公司較高的資產(chǎn)負債率也限制了公司外部債務(wù)融資的空間及成本。
欣旺達稱，業(yè)務(wù)的擴張、技術(shù)研發(fā)力度的加大，都需要大量的資本投入及流動資金補充，資金不足已成為制約公司發(fā)展的一大瓶頸。隨著鋰電池行業(yè)的持續(xù)景氣，公司預(yù)計未來幾年仍將保持高速增長，公司迫切需要在適度降低公司資產(chǎn)負債率的同時填補因業(yè)務(wù)規(guī)模擴大帶來的流動資金缺口。通過本次募集資金投資項目的建設(shè)，公司將鞏固現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進一步提升公司綜合競爭實力，提高公司行業(yè)地位和盈利能力。
